崖州区住房和城乡建设局

三亚市崖州区住房和城乡建设局

三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目2025年度绩效自评报告

一、项目概况

项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：三亚市崖州区财政局

项目名称：三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目

主管部门：三亚市崖州区住房和城乡建设局

项目负责人：丁马一

项目概述:三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目总投资8335.49万元。项目建设汽车停泊区约16亩，房车营地约32亩，服务设施面积约为253.19㎡及生态停车场、充电桩、公共厕所、污水处理、林下健身栈道等配套设施。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格根据三亚市崖州区发展和改革委员会批复的三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目的可行性研究报告、初步设计及概算批复、三亚市崖州区财政局批复的预算审核结论书等项目批复文件，以及相关会议等相关决策，对项目进行招标实施。该项目于2025年9月23日开工建设，主要建设内容为：建设汽车停泊区约16亩，房车营地约32亩，服务设施面积约为253.19㎡及生态停车场、充电桩、公共厕所、污水处理、林下健身栈道等配套设施。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

该项目总投资为8335.49万元，其中2025年下达资金为省级转贷市县新增地债共计1500万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

    截至2025年12月完成年度目标，年度计划投资完成率100%，资金支付率100%。

(四)项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

根据三亚市财政局下达的省级转贷市县新增地债项目资金，严格按照项目采购立项及财务审批制度严格管理和使用。

1.专项债券概况

本次2025年海南省政府专项债券（三期）拟发行金额为1500万元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为20年期。本次债券按每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

债券名称：2025年海南省政府专项债券（三期）

发行规模：1500万元

债券期限：20年期

债券利率：固定利率

付息方式：债券利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

2.项目收入、成本、收益预测合理性

本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，本项目收入来源主要为农业水费收入。

根据项目资金平衡分析，本项目总体本息覆盖率可达到1.24，能够满足资金筹措充足性的要求。

另外，根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±15%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±15%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

3.发债项目盈利能力、偿债能力和可持续性

本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以债券存续期间内运营收益对应的充足、稳定现金作为还本付息的资金来源。

4.项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿债计划为拟在还本付息年份内，安排运营收入等作为债券偿债的主要来源，可以测算得出本项目未来用于还本付息的运营收入可以覆盖债券还本付息，具备可行性。

本次项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投农业灌溉收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

依法依规开展招标工作。

(二)项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

全过程按政府采购流程执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析：无

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

无

三亚市崖州区住房和城乡建设局

2026年6月23日